시장의 마법사들 <주식시장의 마법사들2>

보물 찾기와 같은 주식 투자 - 데이빗 라이언

 

데이빗 라이언은 입사 후 4년만에 윌리엄 오닐의 투자회사의 부사장을 역임하게 된다. 

그는 한동안 시장에 관한 모든 책을 손에 잡히는 대로 다 읽고 지식을 축적했다고 한다. 

 

주식을 살 때마다 그 주식을 사는 이유가 무엇인지를 기록하고 차트에 메모한다.

돈을 벌어다 줄 주식들의 성격과 모습을 머릿속에 각인시키는 데 도움이 된다고 한다.

더 중요한 점은 이렇게 하면 내가 범한 오류로부터 배우고 깨닫는 데 도움이 된다는 것이다.

 

너무 멀리 뻗어나간 주식은 사지 말 것.

오닐의 주식 고르는 기준<CANSLIM>을 활용 할 것.

최대한의 자제력과 극기심을 유지할 것.

 

그는 비교적 발행주식 수가 적은 종목을 매매한다고 한다. 발행 주식수가 많으면 움직이는 데 많은 돈을 필요로 하기 때문이다.

 

주식이 신고점을 찍을 때 매수에 임하는 것이 라인언의 매매방식 중 하나이다.

라이언은 돈을 딸 가능성이 매우 클 때 주식을 사려고 한다. 

주식이 박스권의 저점에서 다시 고점으로 이동할 때, 그 지점에는 수개월 동안 손실 상태에서 주식이 회복되기를 마냥 기다리고 있는 사람들이 많이있다. 그 자리가 저항선이 된다. 저항선을 뚫고 신고점을 찍은 주식은 앞으로 한참을 달리게 된다. 모두가 이익을 보고 있고 모두가 행복하기 때문에.

 

박스권을 돌파할 때 거래량을 참고한다. 어느 날 거래량이 두배로 오르고 주식이 신고점으로 올라섰다면, 이것이 의미하는 바는 많은 사람들이 이 주식에 관심이 있고 사기를 원한다는 것이다.

 

주가가 신고점을 찍었지만, 거래량이 단지 10% 밖에 늘지 않았다면 주의를 기울인다. 신고점을 찍는 순간 매수하고 박스권을 다시 주가가 지지하지 못하고 침범할 경우는 포지션의 50%를 줄인다. 조금이라도 박스권으로 밀리면 바로 자른다. 오랜 기간 돌파하지 못했던 박스를 뚫고 올라갔는데 다시 박스권 안으로 들어온다면 박스권 최하단부까지 다시 내려가게 된다.

 

그가 말하는 주식은 사는 날부터 이익이 나야 한다. 

 

주식이 상승하다 숨 고르기를 하기 시작할 때 거래량이 줄고 있는지 확인해야 한다. 그러고 나서 거래량이 다시 늘기 시작하면 주식이 올라갈 준비가 되었다는 것이다. 만약 거래량이 계속 증가한다면 많은 사람들이 포지션을 정리하고 있다는 말이다. 시장이나 종목이 바닥에 다다랐을 때 가격 하락이 더 이상 진행되지 않으면 거래량이 늘어나야 한다. 지지점을 증명해 주는 것이기 때문이다.

 

장이 하락 추세인 것을 아는 방법은 전체 시장이 상승하는데 선도주들이 하락을 시작한다면 하락 추세의 시작이 무르익고 있다는 것이다. 

 

자신의 오류에서 배우는 것이 성공하는 트레이더가 되는 유일한 길이다.

 

 

챔피언 트레이더 - 마티 슈와츠

 

슈와츠는 시장에서 깡통을 무려 10년이나 찼던 사람이었다. 

그는 기술적 분석을 사용하여 매매를 하고 시장으로부터 자존심을 버리고 나서야 성공하는 투자자로 변모할 수 있었다고 한다. 슈와츠는 프로그램 매매에 대해 매우 부정적인 견해를 가진 사람이다. 

 

최악의 오류는 실패한 베팅을 만회하려 돈을 더 태우는 짓이다. 

 

슈와츠의 매매 규칙.

 

포지션을 취하기 전 항상 차트와 이동평균선을 체크한다. 가격이 이동평균선 아래에 있는지 위에 있는지를 확인한다.

이동평균선과 반대로 움직이는 일은 자기 파괴적 행위라고 얘기한다.

 

시장이 가장 최근의 저점을 뚫고 내려갔을 때, 어떤 종목이 가장 최근의 저점 위에서 버티고 있는가를 본다.

그 종목은 시장보다 훨씬 강하다는 이야기다.

 

바닥을 잡으려는 시도는 가장 비싼 대가를 치르는 도박과 마찬가지이다.

 

포지션을 취하기 전에는 항상 손실을 얼마까지 허용할지를 정해놓는다.

 

노력하고 , 또 노력하고, 그리고 더 노력하라.

 

그가 매매에서 손절하는 열쇠는 바로 빠른 손절이다. 돈 관리 역시 정말 중요한 매매기법이다.

 

대부분의 트레이더들은 잃고 있는 포지션에서 본전이 되면 포지션을 청산해야지 라고 합리화한다. 

 

자신의 자존심이 보호되기 때문이다. "자존심? 웃기고 있네. 돈을 따는 게 훨씬 더 중요해" 

 

매매에 자존심을 버리고 나서 돈을 따는 트레이더가 되었다고 한다.

 

돈 버는 일에서 가장 중요한 것은 손실을 방치하지 않고 손실을 받아들이는 자세를 배우는 것이다. 

 

자본이 두배 세배로 늘 때까지는 포지션의 크기를 늘리지 말아야 한다. 배팅의 크기를 늘리는 일은 빠르게 

전부를 날리는 지름길이다. 

 

대부분의 트레이더들은 자제심, 노력 등과 같은 규칙들이 자신들의 성공 이유라고 말한다.

 

슈와츠는 시장 움직임이 자신이 걱정했던 상황과 반대일 때 걱정하던 포지션을 처분하지 말고 유지하라는 규칙을 내어놨다. 이것이 의미하는 것은 취하고 있는 포지션에 부정적인 펀더멜탈 변화가 발생했거나 반대되는 기술적인 돌파가 일어났다거나 해서 포지션을 정리해야 할 근거가 있지만, 시장이 의외로 손실 없이 포지션을 정리할 수 있도록 움직인다면 이는 자신이 취하고 있는 포지션 방향으로 강력한 힘이 지지하고 있다는 의미이다.

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<주식시장의 마법사들 요약 1편 링크>

시장의 마법사들 <주식시장의 마법사들1>